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管家婆分销年结存
2021-01-13 10:59:52
01结存前准备

1、非生产版可不月结存,生产版需要进行月结存。


2、移动加权成本算法下需要做成本重算,按商品设置成本下,如有商品是移动加权成本算法,且做了单据也需要做成本重算。


3、数据备份。



02备份数据库


进入S3运维平台 → 点击【账套管理】→查看账套对应的数据库名,比如下图:

需要年结存的账套名称是【任我行公司】,该账套对应的数据库名是【S3_Data40】

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再点击【数据备份】 → 选择备份数据库【S3_Dtat40】 → 再选择备份路径,该路径可以手工输入,但是最后备份的文件是.bak文件 → 最后点击【开始备份】即可。

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注意:如果备份不成功,可能原因:

1)不存在DataBase文件夹,在备份路径下建立DataBase文件夹即可。

2)文件夹没有写入的权限,给文件夹写入的权限。

3)查看安装目录\Program\Logs日志文件。

4)如果以上方式无法正常备份的话,可以进入SQL数据库里面找到【S3_Dtat40】备份,具体步骤请看下面截图:

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03查询账套恢复备份数据

点击【新建账套】 按钮,在弹出的界面填写【数据库名】【账套编号】【账套名称】等信息后,点击【创建】按钮,例如:

【数据库名】修改为:S3_Data2020

【账套编号】修改为:S340_0002

【账套名称】修改为:任我行公司2020查询

【账套类型】暂时可以不用修改,后续对这个创建的账套恢复备份数据后会自动变化

【备份文件】建议不修改,默认显示的路径即可,该路径指向的是S3安装目录下的空账套数据备份文件

【存储路径】建议不修改,默认显示的路径即可,该路径指向的是S3安装目录下DataBase文件夹,将创建的账套,原始数据存放在S3安装目录下的DataBase文件夹里面

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账套创建成功后,可以点击【账套管理】的按钮查看到新建的账套(例如:任我行公司2020查询),并且该账套显示为“未启用”状态。

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最后对新建的账套做数据还原,点击【数据还原】的按钮,填写需要还原的数据库名和还原的备份数据,再点击【开始还原】即可。

【任我行公司2020查询】为新建的账套,为空账套数据,需要对这个账套做数据还原,该账套对应的数据库名为【S3_Data2020】

【任我行公司】是之前使用的账套,该账套的数据备份存放在:

D:\S3_Data40_20201225.bak

因此数据还原界面,【选择要还原数据库】和【还原目标及文件名】应该填写以下截图信息:

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数据还原成功后,可以再次点击【账套管理】的按钮查看到【任我行公司2020查询】这个账套变成了“已启用”状态,并且账套类型也和【任我行公司】这个账套的账套类型一样。

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04数据检查核对

截止到目前,查询账套算是手工建好了,为了数据安全性,建议最好登录两个账套进入核对一下数据是否一致。

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05数据查询


确保数据正确后,登录【任我行公司】这个账套进入做年结存,【任我行公司2020查询】就用于查询年结存前的数据。

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建议勾选【创建历史账套】因为年结存后会清除经营历程的所有单据,我们为了查询历史数据的便捷性可以创建历史账套。

年结存选项说明:

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【帮我清除草稿数据】勾选之后,清除草稿数据。

【帮我清除全部订单 】、【帮我清除已完成订单】、【帮我清除已中止订单】:勾选之后对销售订单,采购订单都有效。

【帮我清除价格跟踪信息】勾选之后,清除价格跟踪,最近进价等。

【帮我清除商品首次采购时间】勾选之后,会清除新品销售分析报表的首次采购时间。

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【检查本期是否成本计算】勾选之后,会检查年结之前是否进行了成本计算。


建议谨慎清除的选项:

帮我清除价格跟踪信息

帮我清除商品最近售价

帮我清除商品最近进价

帮我清除审核设置

帮我清除商品首次采购时间



06开账



【任我行公司】这个账套年结存成功后,可以调整期初的应收应付、账户余额、基本信息等,在开账做下一年度的单据。